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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BT Marchandises | 5 210 207.00 | | 5 210 207.00 | 5 210 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 141.00 | 45 626.00 | 41 515.00 | 87 141.00 |
BZ Autres créances | 574 808.00 | 111 657.00 | 463 151.00 | 574 808.00 |
CF Disponibilités | 215 094.00 | | 215 094.00 | 215 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 088 204.00 | 157 283.00 | 5 930 921.00 | 6 088 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 090 835.00 | 157 283.00 | 5 933 552.00 | 6 090 835.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 893.00 | | | 70 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
DL TOTAL (I) | 110 049.00 | | | 110 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 612 929.00 | | | 3 612 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 462.00 | | | 111 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
EA Autres dettes | 2 056 096.00 | | | 2 056 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 823 503.00 | | | 5 823 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 933 552.00 | | | 5 933 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 823 503.00 | | | 5 823 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 612 929.00 | | | 3 612 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 15 553.00 | 30 073.00 | | 15 553.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 111 657.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 553.00 | 141 730.00 | | 15 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 553.00 | 141 730.00 | | 15 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 309.00 | 111 309.00 | | 111 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056 096.00 | 2 056 096.00 | | 2 056 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
UX Autres créances clients | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 751.00 | 54 751.00 | | 54 751.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 612 929.00 | 3 612 929.00 | | 3 612 929.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 932.00 | 573 932.00 | | 573 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 382.00 | 662 904.00 | 2 479.00 | 665 382.00 |
VW T.V.A. | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 823 503.00 | 5 823 503.00 | | 5 823 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
ST Autres comptes | 50 898.00 | | | 50 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 439.00 | | | 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 762.00 | | | 107 762.00 |