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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 261 552.00 | 39 953.00 | 221 598.00 | 261 552.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 418.00 | 81.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 052.00 | 41 609.00 | 35 443.00 | 77 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 104.00 | 82 980.00 | 257 124.00 | 340 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
060 Stock marchandises | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
072 Créances – Autres | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
084 Disponibilités | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
110 Total général Actif | 368 771.00 | 82 980.00 | 285 790.00 | 368 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
214 Production vendue de biens – France | 326 860.00 | | | 326 860.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 259.00 | | | 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259.00 | | | 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
230 Autres produits | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 045.00 | | | 348 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -525.00 | | | -525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 768.00 | | | 103 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 273.00 | | | 273.00 |
242 Autres charges externes. | 63 819.00 | | | 63 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 238.00 | | | 136 238.00 |
252 Charges sociales | 50 295.00 | | | 50 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 724.00 | | | 390 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 678.00 | | | -42 678.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
294 Charges financières | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 701.00 | | | -5 701.00 |