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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 969.00 | 55 577.00 | 22 392.00 | 77 969.00 |
040 Immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 058.00 | 55 577.00 | 242 481.00 | 298 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
060 Stock marchandises | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
072 Créances – Autres | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
084 Disponibilités | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 160.00 | | 59 160.00 | 59 160.00 |
110 Total général Actif | 357 219.00 | 55 577.00 | 301 641.00 | 357 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
214 Production vendue de biens – France | 382 163.00 | | | 382 163.00 |
224 Production immobilisée | 469.00 | | | 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
230 Autres produits | 664.00 | | | 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 094.00 | | | 394 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 349.00 | | | 43 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 153.00 | | | 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 633.00 | | | 71 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -614.00 | | | -614.00 |
242 Autres charges externes. | 67 646.00 | | | 67 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 683.00 | | | 120 683.00 |
252 Charges sociales | 44 479.00 | | | 44 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 113.00 | | | 356 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
294 Charges financières | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 831.00 | | | 831.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 138.00 | | | 297 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 920.00 | | | 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |