| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
AP Constructions | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 437.00 | 54 219.00 | 5 218.00 | 59 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BN En cours de production de biens | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 852.00 | 3 274.00 | 51 579.00 | 54 852.00 |
BT Marchandises | 1 285.00 | 1 145.00 | 140.00 | 1 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 5 520.00 | -5 520.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 682.00 | 21.00 | 16 661.00 | 16 682.00 |
BZ Autres créances | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
CF Disponibilités | 105 930.00 | | 105 930.00 | 105 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 792.00 | 9 959.00 | 214 833.00 | 224 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 229.00 | 64 178.00 | 220 051.00 | 284 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 770.00 | | | 96 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 398.00 | | | -17 398.00 |
DL TOTAL (I) | 79 377.00 | | | 79 377.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 789.00 | | | 42 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
EA Autres dettes | 78 785.00 | | | 78 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 674.00 | | | 140 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 051.00 | | | 220 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 423.00 | |
FD Production vendue biens | | | 72 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 220.00 | |
FM Production stockée | | | -4 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 26 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 473.00 | | | 75 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 377.00 | | | 75 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 330.00 | | | 151 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 728.00 | | | 168 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 398.00 | | | -17 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 218.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 218.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 789.00 | 42 789.00 | | 42 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 785.00 | 82 785.00 | | 82 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
UX Autres créances clients | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VP Divers | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 031.00 | 47 814.00 | 5 218.00 | 53 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 975.00 | 135 975.00 | | 135 975.00 |