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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 823.00 | 549.00 | 6 275.00 | 6 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 002.00 | 41.00 | 1 961.00 | 2 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 267.00 | | 57 267.00 | 57 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 092.00 | 590.00 | 65 502.00 | 66 092.00 |
BT Marchandises | 402 488.00 | 8 479.00 | 394 009.00 | 402 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 265.00 | 181.00 | 12 085.00 | 12 265.00 |
BZ Autres créances | 132 292.00 | | 132 292.00 | 132 292.00 |
CF Disponibilités | 472 970.00 | | 472 970.00 | 472 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 568.00 | 8 660.00 | 1 014 908.00 | 1 023 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 660.00 | 9 250.00 | 1 080 411.00 | 1 089 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 156.00 | 19 650.00 | | 70 156.00 |
DL TOTAL (I) | 99 806.00 | 29 650.00 | | 99 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 531.00 | 732 396.00 | | 775 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 241.00 | 229 802.00 | | 180 241.00 |
EA Autres dettes | 4 822.00 | 4 130.00 | | 4 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 605.00 | 986 340.00 | | 980 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 411.00 | 1 015 989.00 | | 1 080 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 605.00 | 986 340.00 | | 980 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 267.00 | | 8 825.00 | 57 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 267.00 | | | 57 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 590.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 531.00 | 775 531.00 | | 775 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 241.00 | 180 241.00 | | 180 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 267.00 | | 57 267.00 | 57 267.00 |
UX Autres créances clients | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VI Groupe et associés | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 292.00 | 132 292.00 | | 132 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 377.00 | 148 110.00 | 57 267.00 | 205 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 605.00 | 980 605.00 | | 980 605.00 |