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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 823.00 | 3 278.00 | 3 545.00 | 6 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 002.00 | 613.00 | 1 389.00 | 2 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 267.00 | | 57 267.00 | 57 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 092.00 | 3 891.00 | 62 201.00 | 66 092.00 |
BT Marchandises | 400 542.00 | | 400 542.00 | 400 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802.00 | 182.00 | 2 620.00 | 2 802.00 |
BZ Autres créances | 109 904.00 | | 109 904.00 | 109 904.00 |
CF Disponibilités | 421 394.00 | | 421 394.00 | 421 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 856.00 | 182.00 | 952 674.00 | 952 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 948.00 | 4 073.00 | 1 014 875.00 | 1 018 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 569.00 | 88 806.00 | | 130 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 266.00 | 41 763.00 | | 49 266.00 |
DL TOTAL (I) | 190 835.00 | 141 569.00 | | 190 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 228.00 | 528 875.00 | | 611 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 896.00 | 186 070.00 | | 177 896.00 |
EA Autres dettes | 8 606.00 | 4 465.00 | | 8 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 040.00 | 740 720.00 | | 824 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 875.00 | 882 289.00 | | 1 014 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 040.00 | 740 720.00 | | 824 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 092.00 | | | 66 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 267.00 | | | 57 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240.00 | 1 651.00 | 3 891.00 | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240.00 | 1 651.00 | 3 891.00 | 2 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
6T Sur comptes clients | 79.00 | 182.00 | 79.00 | 79.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 454.00 | 182.00 | 4 454.00 | 4 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 454.00 | 182.00 | 4 454.00 | 4 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182.00 | 4 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 228.00 | 611 228.00 | | 611 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 896.00 | 177 896.00 | | 177 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 267.00 | | 57 267.00 | 57 267.00 |
UX Autres créances clients | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VI Groupe et associés | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 904.00 | 109 904.00 | | 109 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 186.00 | 130 919.00 | 57 267.00 | 188 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 040.00 | 824 040.00 | | 824 040.00 |