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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 929 000.00 | | 1 929 000.00 | 1 929 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 2 400.00 | 3 600.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 587.00 | 1 087.00 | 7 500.00 | 8 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 932.00 | 12 516.00 | 6 416.00 | 18 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 520.00 | 16 003.00 | 1 946 517.00 | 1 962 520.00 |
BT Marchandises | 167 786.00 | | 167 786.00 | 167 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 572.00 | | 41 572.00 | 41 572.00 |
BZ Autres créances | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CF Disponibilités | 190 046.00 | | 190 046.00 | 190 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 777.00 | | 413 777.00 | 413 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 297.00 | 16 003.00 | 2 360 294.00 | 2 376 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 873.00 | | | -10 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 113.00 | | | 176 113.00 |
DL TOTAL (I) | 175 240.00 | | | 175 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 837.00 | | | 1 540 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 055.00 | | | 390 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 995.00 | | | 160 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 165.00 | | | 93 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 054.00 | | | 2 185 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 294.00 | | | 2 360 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 925 352.00 | | 1 925 352.00 | 1 925 352.00 |
FG Production vendue services | 171 384.00 | | 171 384.00 | 171 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 737.00 | | 2 096 737.00 | 2 096 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 027.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 958.00 | | | 2 154 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 844.00 | | | 1 978 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 113.00 | | | 176 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 101.00 | | 6 420.00 | 1 956 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 962 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 929 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 929 000.00 | | | 1 929 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 168.00 | | 6 420.00 | 8 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460.00 | 2 028.00 | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460.00 | 2 028.00 | | 1 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 995.00 | 160 995.00 | | 160 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 056.00 | 390 056.00 | | 390 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
UX Autres créances clients | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 838.00 | 149 277.00 | 607 665.00 | 1 540 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 236.00 | | | 148 236.00 |
VP Divers | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 166.00 | 93 166.00 | | 93 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 877.00 | 55 945.00 | 18 933.00 | 74 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 054.00 | 793 494.00 | 607 665.00 | 2 185 054.00 |