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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 929 000.00 | | 1 929 000.00 | 1 929 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 4 800.00 | 1 200.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 587.00 | 4 640.00 | 3 947.00 | 8 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 501.00 | | 281 501.00 | 281 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 193.00 | 24 777.00 | 6 416.00 | 31 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 282.00 | 34 217.00 | 2 222 065.00 | 2 256 282.00 |
BT Marchandises | 197 509.00 | | 197 509.00 | 197 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
BZ Autres créances | 87 738.00 | | 87 736.00 | 87 738.00 |
CF Disponibilités | 334 781.00 | | 334 781.00 | 334 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 017.00 | | 654 017.00 | 654 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 300.00 | 34 217.00 | 2 876 083.00 | 2 910 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 364 836.00 | | | 364 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 212.00 | | | 151 212.00 |
DL TOTAL (I) | 527 049.00 | | | 527 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051 561.00 | | | 2 051 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 445.00 | | | 239 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 903.00 | | | 51 903.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 034.00 | | | 2 349 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 083.00 | | | 2 876 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 542.00 | | | 462 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 521.00 | | 293 762.00 | 1 962 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 256 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 929 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 929 000.00 | | | 1 929 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 588.00 | | 281 501.00 | 14 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 933.00 | | 12 261.00 | 18 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 464.00 | 2 976.00 | | 6 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 464.00 | 2 976.00 | | 6 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 446.00 | 239 446.00 | | 239 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 904.00 | 51 904.00 | | 51 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
UX Autres créances clients | 87 739.00 | 87 739.00 | | 87 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 051 561.00 | 165 069.00 | 736 697.00 | 2 051 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 137 272.00 | | | 2 137 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 477 271.00 | | | 1 477 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 921.00 | 121 727.00 | 31 194.00 | 152 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 035.00 | 462 542.00 | 736 697.00 | 2 349 035.00 |