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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 1 600.00 | 6 400.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 613.00 | 982.00 | 8 631.00 | 9 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 881.00 | 2 582.00 | 230 299.00 | 232 881.00 |
BT Marchandises | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BZ Autres créances | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CF Disponibilités | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 898.00 | 2 582.00 | 242 316.00 | 244 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 121.00 | | | -17 121.00 |
DL TOTAL (I) | -16 621.00 | | | -16 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 179.00 | | | 179 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 034.00 | | | 47 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 937.00 | | | 258 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 316.00 | | | 242 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 758.00 | | | 79 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 838.00 | | 155 838.00 | 155 838.00 |
FG Production vendue services | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 210.00 | | 156 210.00 | 156 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 582.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215.00 | | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 428.00 | | | 156 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 550.00 | | | 173 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 121.00 | | | -17 121.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 232 881.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 268.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 582.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
VB T. V. A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 179.00 | | | 179 179.00 |
VI Groupe et associés | 47 034.00 | 47 034.00 | | 47 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -179 179.00 | | | -179 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 441.00 | 5 173.00 | 8 268.00 | 13 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 937.00 | 79 758.00 | | 258 937.00 |