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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 3 200.00 | 4 800.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 613.00 | 2 208.00 | 7 404.00 | 9 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 200.00 | 5 408.00 | 227 791.00 | 233 200.00 |
BT Marchandises | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BZ Autres créances | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CF Disponibilités | 54 344.00 | | 54 344.00 | 54 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 892.00 | | 58 892.00 | 58 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 092.00 | 5 408.00 | 286 684.00 | 292 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 121.00 | | | -17 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
DL TOTAL (I) | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 205.00 | | | 153 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 061.00 | | | 254 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 684.00 | | | 286 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 855.00 | | | 100 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 653.00 | | 268 653.00 | 268 653.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 653.00 | | 268 653.00 | 268 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 826.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 654.00 | 156 428.00 | | 268 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 409.00 | 173 550.00 | | 219 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 244.00 | -17 121.00 | | 49 244.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 050.00 | 9 040.00 | | 10 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 881.00 | | 318.00 | 232 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 268.00 | | 318.00 | 8 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 582.00 | 2 826.00 | | 2 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982.00 | 1 226.00 | | 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 205.00 | | | 153 205.00 |
VI Groupe et associés | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 115.00 | 528.00 | 8 586.00 | 9 115.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 061.00 | 100 855.00 | | 254 061.00 |