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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 263.00 | 3 737.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 000.00 | 263.00 | 28 737.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BZ Autres créances | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CF Disponibilités | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 294.00 | 263.00 | 40 032.00 | 40 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 755.00 | | 104 755.00 | 104 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 755.00 | | 104 755.00 | 104 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 293.00 | | | -2 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 467.00 | | | 106 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 548.00 | | | 104 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 793.00 | 5 491.00 | 16 215.00 | 25 793.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 113.00 | 16 811.00 | 16 215.00 | 37 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
ST Autres comptes | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
YT Sous‐traitance | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 294.00 | | | 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 409.00 | | | 54 409.00 |