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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 596.00 | 2 404.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 000.00 | 1 596.00 | 27 404.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BZ Autres créances | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CF Disponibilités | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 878.00 | 1 596.00 | 42 282.00 | 43 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
DL TOTAL (I) | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 023.00 | | 112 023.00 | 112 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 023.00 | | 112 023.00 | 112 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 267.00 | | | 112 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 941.00 | | | 108 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263.00 | 1 333.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263.00 | 1 333.00 | | 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
UX Autres créances clients | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VB T. V. A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 302.00 | 5 234.00 | 14 751.00 | 20 302.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VW T.V.A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 037.00 | 20 970.00 | 14 751.00 | 36 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
ST Autres comptes | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
YT Sous‐traitance | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 763.00 | | | 40 763.00 |