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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 708 756.00 | | 708 756.00 | 708 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 812.00 | | 1 958 812.00 | 1 958 812.00 |
BZ Autres créances | 144 335.00 | | 144 335.00 | 144 335.00 |
CF Disponibilités | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 305.00 | | 148 305.00 | 148 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 118.00 | | 2 107 118.00 | 2 107 118.00 |
CU Autres participations | 1 250 056.00 | | 1 250 056.00 | 1 250 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 326.00 | | | 958 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 146.00 | | | -3 146.00 |
DK Provisions réglementées | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
DL TOTAL (I) | 959 398.00 | | | 959 398.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 471 603.00 | | | 471 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 539.00 | | | 662 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 719.00 | | | 1 147 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 118.00 | | | 2 107 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 277.00 | | | 185 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 218.00 | | | -4 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 801.00 | | | 51 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 948.00 | | | 54 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 146.00 | | | -3 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 219.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 219.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 471 603.00 | 9 926.00 | | 471 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708 756.00 | | 708 756.00 | 708 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 540.00 | 161 775.00 | 397 593.00 | 662 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 461 850.00 | | | 1 461 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 633.00 | | | 337 633.00 |
VP Divers | 144 335.00 | 144 335.00 | | 144 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 471.00 | 144 715.00 | 708 756.00 | 853 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 720.00 | 185 278.00 | 397 593.00 | 1 147 720.00 |