| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 708 756.00 | | 708 756.00 | 708 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 812.00 | | 1 958 812.00 | 1 958 812.00 |
BZ Autres créances | 64 127.00 | | 64 127.00 | 64 127.00 |
CF Disponibilités | 32 289.00 | | 32 289.00 | 32 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 796.00 | | 96 796.00 | 96 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 608.00 | | 2 055 608.00 | 2 055 608.00 |
CU Autres participations | 1 250 056.00 | | 1 250 056.00 | 1 250 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 326.00 | | | 958 326.00 |
DH Report à nouveau | -3 146.00 | | | -3 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
DK Provisions réglementées | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
DL TOTAL (I) | 967 253.00 | | | 967 253.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 462 369.00 | | | 462 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 649.00 | | | 587 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 355.00 | | | 1 088 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 608.00 | | | 2 055 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 889.00 | | | 201 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 795.00 | | | -3 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 861.00 | | | -7 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 219.00 | 3 795.00 | | 4 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 219.00 | 3 795.00 | | 4 219.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 795.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 462 369.00 | 692.00 | | 462 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708 756.00 | | 708 756.00 | 708 756.00 |
UX Autres créances clients | 64 127.00 | 64 127.00 | | 64 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 649.00 | 162 860.00 | 402 097.00 | 587 649.00 |
VI Groupe et associés | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 263.00 | 64 507.00 | 708 756.00 | 773 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 355.00 | 201 890.00 | 402 097.00 | 1 088 355.00 |