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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 050.00 | 1 105.00 | 945.00 | 2 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 675.00 | 3 414.00 | 10 261.00 | 13 675.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 725.00 | 4 518.00 | 16 206.00 | 20 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
060 Stock marchandises | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
072 Créances – Autres | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
084 Disponibilités | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 278.00 | | 41 278.00 | 41 278.00 |
110 Total général Actif | 62 003.00 | 4 518.00 | 57 484.00 | 62 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 403.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 040.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 800.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 484.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 468.00 | 7 640.00 | | 24 468.00 |
214 Production vendue de biens – France | 266.00 | 106.00 | | 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 220.00 | 39 914.00 | | 64 220.00 |
230 Autres produits | 400.00 | 2 344.00 | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 355.00 | 50 003.00 | | 89 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 559.00 | 9 120.00 | | 22 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 430.00 | -4 182.00 | | -2 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 574.00 | 6 687.00 | | 6 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -229.00 | -1 074.00 | | -229.00 |
242 Autres charges externes. | 22 442.00 | 20 693.00 | | 22 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | 665.00 | | 1 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 626.00 | 11 166.00 | | 25 626.00 |
252 Charges sociales | 7 243.00 | 3 337.00 | | 7 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 866.00 | 1 652.00 | | 2 866.00 |
262 Autres charges | 5 722.00 | 3 262.00 | | 5 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 692.00 | 51 326.00 | | 91 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 337.00 | -1 322.00 | | -2 337.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
294 Charges financières | 530.00 | 352.00 | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 403.00 | -955.00 | | -2 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 406.00 | | | 5 406.00 |