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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 675.00 | 7 780.00 | 5 895.00 | 13 675.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 725.00 | 9 830.00 | 10 895.00 | 20 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
060 Stock marchandises | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
072 Créances – Autres | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
084 Disponibilités | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 096.00 | | 48 096.00 | 48 096.00 |
110 Total général Actif | 68 821.00 | 9 830.00 | 58 991.00 | 68 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 731.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 398.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 934.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 991.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 118.00 | 20 622.00 | | 31 118.00 |
214 Production vendue de biens – France | 630.00 | 171.00 | | 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 730.00 | 54 860.00 | | 53 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 597.00 | 6 171.00 | | 2 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 076.00 | 81 824.00 | | 89 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 398.00 | 16 050.00 | | 22 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 472.00 | 161.00 | | 3 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 805.00 | 4 266.00 | | 1 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -185.00 | 441.00 | | -185.00 |
242 Autres charges externes. | 22 801.00 | 21 633.00 | | 22 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | 1 689.00 | | 1 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 223.00 | 23 749.00 | | 28 223.00 |
252 Charges sociales | 9 018.00 | 7 259.00 | | 9 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 445.00 | 2 866.00 | | 2 445.00 |
262 Autres charges | 6 385.00 | 5 978.00 | | 6 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 854.00 | 84 092.00 | | 97 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 778.00 | -2 268.00 | | -8 778.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
294 Charges financières | 637.00 | 258.00 | | 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 731.00 | -1 819.00 | | -8 731.00 |