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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 857.00 | 173 897.00 | 47 960.00 | 221 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 656.00 | 105 442.00 | 24 213.00 | 129 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 568.00 | 280 542.00 | 74 026.00 | 354 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BT Marchandises | 78 599.00 | | 78 599.00 | 78 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
BZ Autres créances | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
CF Disponibilités | 315 895.00 | | 315 895.00 | 315 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 394.00 | | 447 394.00 | 447 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 962.00 | 280 542.00 | 521 420.00 | 801 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 301 156.00 | 283 348.00 | | 301 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 758.00 | 24 507.00 | | 11 758.00 |
DL TOTAL (I) | 323 914.00 | 318 856.00 | | 323 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340.00 | 25 417.00 | | 1 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 758.00 | 47 553.00 | | 76 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 122.00 | 76 355.00 | | 84 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 287.00 | 33 243.00 | | 35 287.00 |
EA Autres dettes | | 1 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 506.00 | 183 759.00 | | 197 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 420.00 | 502 615.00 | | 521 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 182 449.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 76 758.00 | | | 76 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 309.00 | | 10 392.00 | 353 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 133.00 | 354 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 133.00 | 351 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 254.00 | | 10 392.00 | 350 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 691.00 | 27 252.00 | 8 401.00 | 261 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 489.00 | 27 252.00 | 8 401.00 | 260 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 122.00 | 84 122.00 | | 84 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VB T. V. A. | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VI Groupe et associés | 76 758.00 | 76 758.00 | | 76 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 642.00 | 54 642.00 | | 54 642.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 506.00 | 197 506.00 | | 197 506.00 |