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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 357.00 | 188 400.00 | 30 958.00 | 219 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 197.00 | 112 330.00 | 17 867.00 | 130 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 609.00 | 301 932.00 | 50 677.00 | 352 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BT Marchandises | 78 939.00 | | 78 939.00 | 78 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
BZ Autres créances | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
CF Disponibilités | 392 893.00 | | 392 893.00 | 392 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 583.00 | | 498 583.00 | 498 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 192.00 | 301 932.00 | 549 260.00 | 851 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 922.00 | 301 156.00 | | 306 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 235.00 | 11 758.00 | | 5 235.00 |
DL TOTAL (I) | 323 157.00 | 323 914.00 | | 323 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 340.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 966.00 | 76 758.00 | | 119 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 129.00 | 84 122.00 | | 63 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 007.00 | 35 287.00 | | 43 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 103.00 | 197 506.00 | | 226 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 260.00 | 521 420.00 | | 549 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 966.00 | | | 119 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 568.00 | | 542.00 | 354 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 352 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 349 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 513.00 | | 542.00 | 351 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 542.00 | 23 890.00 | 2 500.00 | 280 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 339.00 | 23 890.00 | 2 500.00 | 279 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VI Groupe et associés | 119 966.00 | 119 966.00 | | 119 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VW T.V.A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 103.00 | 226 103.00 | | 226 103.00 |