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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AP Constructions | 3 514.00 | 1 013.00 | 2 501.00 | 3 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 617.00 | 6 291.00 | 1 326.00 | 7 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 025.00 | 15 603.00 | 3 423.00 | 19 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 467.00 | 23 139.00 | 7 328.00 | 30 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
BZ Autres créances | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
CF Disponibilités | 50 233.00 | | 50 233.00 | 50 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 647.00 | | 119 647.00 | 119 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 114.00 | 23 139.00 | 126 975.00 | 150 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 450.00 | | | 97 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
DL TOTAL (I) | 110 642.00 | | | 110 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 975.00 | | | 126 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 517.00 | | 225 517.00 | 225 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 517.00 | | 225 517.00 | 225 517.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 680.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -681.00 | | | -681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 350.00 | | | 231 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 543.00 | | | 226 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 824.00 | | 1 636.00 | 30 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 993.00 | 30 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 993.00 | 30 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 514.00 | | 1 636.00 | 30 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 452.00 | 2 680.00 | 1 993.00 | 22 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 220.00 | 2 680.00 | 1 993.00 | 22 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 120.00 | 56 042.00 | 78.00 | 56 120.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
ST Autres comptes | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
ZE Dividendes | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |