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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AP Constructions | 3 514.00 | 1 857.00 | 1 657.00 | 3 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 239.00 | 7 839.00 | 2 399.00 | 10 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 239.00 | 19 136.00 | 6 103.00 | 25 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 505.00 | 29 065.00 | 15 439.00 | 44 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
BN En cours de production de biens | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 127.00 | 2 218.00 | 100 909.00 | 103 127.00 |
BZ Autres créances | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CF Disponibilités | 77 377.00 | | 77 377.00 | 77 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 142.00 | 2 218.00 | 201 924.00 | 204 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 646.00 | 31 283.00 | 217 364.00 | 248 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 83 701.00 | | |
DH Report à nouveau | 76 678.00 | | | 76 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 792.00 | 12 977.00 | | 41 792.00 |
DL TOTAL (I) | 126 855.00 | 105 063.00 | | 126 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 39.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 476.00 | 79 673.00 | | 39 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 822.00 | 10 578.00 | | 30 822.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 45.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 509.00 | 90 334.00 | | 90 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 364.00 | 195 397.00 | | 217 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
FG Production vendue services | 567 679.00 | | 567 679.00 | 567 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 304.00 | | 586 304.00 | 586 304.00 |
FM Production stockée | | | 3 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 218.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 488.00 | 104.00 | | 4 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 488.00 | 104.00 | | 4 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 176.00 | 104.00 | | 3 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 103.00 | 2 290.00 | | 9 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 062.00 | 211 292.00 | | 594 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 270.00 | 198 315.00 | | 552 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 792.00 | 12 977.00 | | 41 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 749.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 068.00 | 1 998.00 | | 27 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 835.00 | 1 998.00 | | 26 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 218.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 218.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 012.00 | 110 012.00 | | 110 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 292.00 | 110 012.00 | 5 280.00 | 115 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 509.00 | 70 509.00 | 20 000.00 | 90 509.00 |