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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 734.00 | 266.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 183.00 | 183 346.00 | 7 837.00 | 191 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 206.00 | 184 122.00 | 73 084.00 | 257 206.00 |
BT Marchandises | 201 004.00 | 24 057.00 | 176 947.00 | 201 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 550.00 | | 78 550.00 | 78 550.00 |
BZ Autres créances | 51 323.00 | | 51 323.00 | 51 323.00 |
CF Disponibilités | 203 959.00 | | 203 959.00 | 203 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 304.00 | 24 057.00 | 517 247.00 | 541 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 509.00 | 208 179.00 | 590 330.00 | 798 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
CU Autres participations | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 40 548.00 | 37 034.00 | | 40 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 672.00 | 93 514.00 | | 112 672.00 |
DL TOTAL (I) | 195 144.00 | 172 472.00 | | 195 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 206.00 | 74 527.00 | | 82 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 127.00 | 8 113.00 | | 29 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 389.00 | 150 134.00 | | 176 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 465.00 | 88 564.00 | | 107 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 187.00 | 327 548.00 | | 395 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 330.00 | 500 020.00 | | 590 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 187.00 | 327 548.00 | | 395 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454 093.00 | | 1 454 093.00 | 1 454 093.00 |
FG Production vendue services | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 129.00 | | 1 454 129.00 | 1 454 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 051.00 | |
GE Autres charges | | | 20 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 474.00 | 29 978.00 | | 39 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 985.00 | 1 443 133.00 | | 1 488 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 313.00 | 1 349 619.00 | | 1 376 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 672.00 | 93 514.00 | | 112 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 354.00 | 8 842.00 | | 12 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 599.00 | | 22 125.00 | 285 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 518.00 | 257 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 518.00 | 191 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 618.00 | | 22 125.00 | 219 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 981.00 | | | 64 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 941.00 | 7 311.00 | 23 130.00 | 199 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 334.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 541.00 | 6 977.00 | 23 130.00 | 199 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 006.00 | 15 051.00 | | 9 006.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 985.00 | | 181 985.00 | 181 985.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 057.00 | | 12 244.00 | 24 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 059.00 | | | 366 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 057.00 | | 12 244.00 | 24 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 389.00 | 176 389.00 | | 176 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UX Autres créances clients | 78 550.00 | 78 550.00 | | 78 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VI Groupe et associés | 82 206.00 | 82 206.00 | | 82 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 985.00 | 181 985.00 | | 181 985.00 |
VW T.V.A. | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 059.00 | 366 059.00 | | 366 059.00 |