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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292.00 | 915.00 | 1 376.00 | 2 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 430.00 | 199 061.00 | 68 368.00 | 267 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 206.00 | 200 977.00 | 159 228.00 | 360 206.00 |
BT Marchandises | 243 528.00 | 46 658.00 | 196 870.00 | 243 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
BZ Autres créances | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CF Disponibilités | 458 862.00 | | 458 862.00 | 458 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 739.00 | 46 658.00 | 706 080.00 | 752 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 945.00 | 247 636.00 | 865 309.00 | 1 112 945.00 |
CU Autres participations | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 132 373.00 | | | 132 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 320.00 | | | 133 320.00 |
DL TOTAL (I) | 307 617.00 | | | 307 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 669.00 | | | 188 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 386.00 | | | 104 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 330.00 | | | 84 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 304.00 | | | 180 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 691.00 | | | 557 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 309.00 | | | 865 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 521.00 | | | 531 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 734 358.00 | | 1 734 358.00 | 1 734 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 358.00 | | 1 734 358.00 | 1 734 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 482.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 105 001.00 | | | 105 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 944.00 | | | 42 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 976.00 | | | 1 740 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 656.00 | | | 1 607 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 320.00 | | | 133 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 650.00 | | 36 555.00 | 350 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 360 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 269 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 166.00 | | 36 555.00 | 260 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 483.00 | | | 61 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 520.00 | 16 456.00 | 27 000.00 | 211 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 520.00 | 16 456.00 | 27 000.00 | 210 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 176.00 | 19 482.00 | | 27 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 176.00 | 19 482.00 | | 27 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 176.00 | 19 482.00 | | 27 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 330.00 | 84 330.00 | | 84 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 757.00 | 97 757.00 | | 97 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
UX Autres créances clients | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 376.00 | 160 206.00 | 26 169.00 | 186 376.00 |
VI Groupe et associés | 104 386.00 | 104 386.00 | | 104 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 494.00 | 50 347.00 | 46 147.00 | 96 494.00 |
VW T.V.A. | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 691.00 | 531 521.00 | 26 169.00 | 557 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
ST Autres comptes | 164 361.00 | | | 164 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
YT Sous‐traitance | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -1 112.00 | | | -1 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 866.00 | | | 346 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 428.00 | | | 167 428.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 661.00 | | | 224 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |