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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 956.00 | 4 804.00 | 9 151.00 | 13 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 986.00 | 4 804.00 | 9 181.00 | 13 986.00 |
BT Marchandises | 491 837.00 | | 491 837.00 | 491 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 000.00 | | 609 000.00 | 609 000.00 |
BZ Autres créances | 210 838.00 | | 210 838.00 | 210 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
CF Disponibilités | 220 637.00 | | 220 637.00 | 220 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 553.00 | | 1 554 553.00 | 1 554 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 539.00 | 4 804.00 | 1 563 735.00 | 1 568 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 351 996.00 | | | 351 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 947.00 | | | 135 947.00 |
DL TOTAL (I) | 496 743.00 | | | 496 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 795.00 | | | 370 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 000.00 | | | 609 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 991.00 | | | 1 066 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 735.00 | | | 1 563 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 991.00 | | | 1 066 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 676.00 | | | 195 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 696.00 | | 1 290.00 | 13 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 13 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 13 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 666.00 | | 1 290.00 | 13 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 462.00 | 1 342.00 | 999.00 | 4 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 462.00 | 1 342.00 | 999.00 | 4 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609 000.00 | 609 000.00 | | 609 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 609 000.00 | 609 000.00 | | 609 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 676.00 | 195 676.00 | | 195 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 119.00 | 175 119.00 | | 175 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 879 881.00 | | | 879 881.00 |
VP Divers | 210 838.00 | 210 838.00 | | 210 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 339.00 | 46 339.00 | | 46 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 568.00 | 820 568.00 | | 820 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 991.00 | 1 066 991.00 | | 1 066 991.00 |