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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 956.00 | 6 340.00 | 7 616.00 | 13 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 986.00 | 6 340.00 | 8 646.00 | 14 986.00 |
BT Marchandises | 59 809.00 | | 59 809.00 | 59 809.00 |
BZ Autres créances | 122 498.00 | | 122 498.00 | 122 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
CF Disponibilités | 358 152.00 | | 358 152.00 | 358 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 990.00 | | 562 990.00 | 562 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 976.00 | 6 340.00 | 571 636.00 | 577 976.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 487 943.00 | | | 487 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 431.00 | | | 59 431.00 |
DL TOTAL (I) | 556 175.00 | | | 556 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 636.00 | | | 571 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 987.00 | | 1 000.00 | 13 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 805.00 | 1 536.00 | 6 341.00 | 4 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 805.00 | 1 536.00 | 6 341.00 | 4 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 119.00 | | | 175 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 498.00 | 122 498.00 | | 122 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 228.00 | 123 228.00 | | 123 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |