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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312.00 | 403.00 | 909.00 | 1 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 029.00 | 403.00 | 39 626.00 | 40 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 360.00 | 2 800.00 | 24 560.00 | 27 360.00 |
BZ Autres créances | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CF Disponibilités | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 261.00 | 2 800.00 | 48 461.00 | 51 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 290.00 | 3 203.00 | 88 087.00 | 91 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
CU Autres participations | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 788.00 | -18 241.00 | | 21 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 055.00 | 40 030.00 | | 7 055.00 |
DL TOTAL (I) | 72 843.00 | 65 788.00 | | 72 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 557.00 | 18 606.00 | | 5 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 126.00 | 4 941.00 | | 5 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 560.00 | 1 961.00 | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 243.00 | 25 509.00 | | 15 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 087.00 | 91 297.00 | | 88 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 243.00 | 25 509.00 | | 15 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 838.00 | | 47 838.00 | 47 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 838.00 | | 47 838.00 | 47 838.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 839.00 | 116 404.00 | | 47 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 784.00 | 76 373.00 | | 40 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 055.00 | 40 030.00 | | 7 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 385.00 | | 1 644.00 | 38 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 385.00 | | 332.00 | 38 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 403.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VI Groupe et associés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
VW T.V.A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |