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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312.00 | 840.00 | 471.00 | 1 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 312.00 | 840.00 | 471.00 | 1 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
CF Disponibilités | 47 927.00 | | 47 927.00 | 47 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 751.00 | | 67 751.00 | 67 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 063.00 | 840.00 | 68 223.00 | 69 063.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 843.00 | 21 788.00 | | 28 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 050.00 | 7 055.00 | | -12 050.00 |
DL TOTAL (I) | 60 793.00 | 72 843.00 | | 60 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 557.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 5 126.00 | | 1 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 777.00 | 4 560.00 | | 5 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 429.00 | 15 243.00 | | 7 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 223.00 | 88 087.00 | | 68 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 429.00 | 15 243.00 | | 7 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 967.00 | | 34 967.00 | 34 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 967.00 | | 34 967.00 | 34 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 717.00 | | | 38 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 717.00 | | | 38 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 716.00 | | | -18 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 382.00 | 47 839.00 | | 60 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 432.00 | 40 784.00 | | 72 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 050.00 | 7 055.00 | | -12 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 717.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 717.00 | 1 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 717.00 | | | 38 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403.00 | 437.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403.00 | 437.00 | | 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VC Groupe et associés | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VW T.V.A. | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
ST Autres comptes | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451.00 | | | 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 367.00 | | | 30 367.00 |