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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AN Terrains | 14 664.00 | 10 343.00 | 4 321.00 | 14 664.00 |
AP Constructions | 101 564.00 | 27 968.00 | 73 596.00 | 101 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 370.00 | 2 393.00 | 1 977.00 | 4 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 375.00 | 28 803.00 | 61 572.00 | 90 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 018.00 | 69 506.00 | 426 512.00 | 496 018.00 |
BT Marchandises | 131 251.00 | | 131 251.00 | 131 251.00 |
BZ Autres créances | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
CF Disponibilités | 187 791.00 | | 187 791.00 | 187 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 766.00 | | 331 766.00 | 331 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 784.00 | 69 506.00 | 758 278.00 | 827 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 378 862.00 | 343 915.00 | | 378 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 364.00 | 34 947.00 | | 14 364.00 |
DL TOTAL (I) | 415 226.00 | 400 862.00 | | 415 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 395.00 | 130 071.00 | | 101 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 856.00 | 130 962.00 | | 158 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 615.00 | 19 796.00 | | 16 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 187.00 | 71 120.00 | | 66 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 052.00 | 351 949.00 | | 343 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 278.00 | 752 811.00 | | 758 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 184.00 | 351 949.00 | | 266 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 218.00 | | | 355 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 354 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 540.00 | | | 285 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 678.00 | | | 69 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 395.00 | 24 527.00 | 76 868.00 | 101 395.00 |
VI Groupe et associés | 158 856.00 | 158 856.00 | | 158 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VW T.V.A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 052.00 | 266 184.00 | 76 868.00 | 343 052.00 |