| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AN Terrains | 14 663.00 | 11 839.00 | 2 823.00 | 14 663.00 |
AP Constructions | 102 092.00 | 37 817.00 | 64 275.00 | 102 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 370.00 | 3 320.00 | 1 050.00 | 4 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 375.00 | 43 514.00 | 46 860.00 | 90 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 547.00 | 96 491.00 | 400 055.00 | 496 547.00 |
BT Marchandises | 130 578.00 | | 130 578.00 | 130 578.00 |
BZ Autres créances | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CF Disponibilités | 185 397.00 | | 185 397.00 | 185 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 366.00 | | 324 366.00 | 324 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 913.00 | 96 491.00 | 724 421.00 | 820 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 193 225.00 | 378 862.00 | | 193 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 145.00 | 14 364.00 | | 33 145.00 |
DL TOTAL (I) | 428 371.00 | 415 226.00 | | 428 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 900.00 | 101 395.00 | | 76 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 616.00 | 158 856.00 | | 136 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 260.00 | 16 615.00 | | 16 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 272.00 | 66 187.00 | | 66 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 050.00 | 343 052.00 | | 296 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 421.00 | 758 278.00 | | 724 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 838.00 | 266 184.00 | | 243 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 017.00 | | 529.00 | 496 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 972.00 | | 529.00 | 210 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 506.00 | 26 985.00 | | 69 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 506.00 | 26 985.00 | | 69 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 552.00 | 50 552.00 | | 50 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VB T. V. A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 880.00 | 24 668.00 | 52 211.00 | 76 880.00 |
VI Groupe et associés | 136 616.00 | 136 616.00 | | 136 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VW T.V.A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 050.00 | 243 838.00 | 52 211.00 | 296 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | | | 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
ST Autres comptes | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 261.00 | | | 61 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 708.00 | | | 102 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 332.00 | | | 69 332.00 |
ZE Dividendes | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 894.00 | | | 97 894.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |