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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 782.00 | 2 685.00 | 10 097.00 | 12 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 867.00 | 84 326.00 | 111 542.00 | 195 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 310.00 | 87 010.00 | 140 300.00 | 227 310.00 |
BP En cours de production de services | 174 552.00 | | 174 552.00 | 174 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 574.00 | | 33 574.00 | 33 574.00 |
BZ Autres créances | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
CF Disponibilités | 330 581.00 | | 330 581.00 | 330 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 244.00 | | 581 244.00 | 581 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 555.00 | 87 010.00 | 721 544.00 | 808 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 128.00 | 180 786.00 | | 189 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 212.00 | 88 342.00 | | 92 212.00 |
DL TOTAL (I) | 290 140.00 | 277 928.00 | | 290 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 168.00 | 66 627.00 | | 126 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 1 905.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 318.00 | 36 612.00 | | 42 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 099.00 | 67 117.00 | | 88 099.00 |
EA Autres dettes | 174 681.00 | 225 341.00 | | 174 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 404.00 | 397 602.00 | | 431 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 544.00 | 675 530.00 | | 721 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 679.00 | 344 835.00 | | 334 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 305.00 | | 56 667.00 | 182 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 18 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 662.00 | 227 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 562.00 | 195 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582.00 | | 12 200.00 | 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 011.00 | | 41 418.00 | 164 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 712.00 | | 3 049.00 | 17 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 213.00 | 28 359.00 | 9 562.00 | 68 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | 2 103.00 | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 631.00 | 26 256.00 | 9 562.00 | 67 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 681.00 | 174 681.00 | | 174 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VB T. V. A. | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 094.00 | 29 381.00 | 96 713.00 | 126 094.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 453.00 | | | 78 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 675.00 | 72 675.00 | | 72 675.00 |
VW T.V.A. | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 392.00 | 334 679.00 | 96 713.00 | 431 392.00 |