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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 782.00 | 5 125.00 | 7 657.00 | 12 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 867.00 | 111 255.00 | 84 613.00 | 195 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 069.00 | | 53 069.00 | 53 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 318.00 | 116 380.00 | 149 938.00 | 266 318.00 |
BP En cours de production de services | 167 407.00 | 1.00 | 167 407.00 | 167 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 842.00 | 739.00 | 37 103.00 | 37 842.00 |
BZ Autres créances | 31 437.00 | | 31 437.00 | 31 437.00 |
CF Disponibilités | 486 503.00 | | 486 503.00 | 486 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 134.00 | 739.00 | 746 394.00 | 747 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 452.00 | 117 119.00 | 896 333.00 | 1 013 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 887.00 | | | 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 340.00 | 189 128.00 | | 191 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 465.00 | 92 212.00 | | 77 465.00 |
DL TOTAL (I) | 277 605.00 | 290 140.00 | | 277 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 240.00 | 126 168.00 | | 280 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 138.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 157.00 | 42 318.00 | | 57 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 089.00 | 88 099.00 | | 104 089.00 |
EA Autres dettes | 177 053.00 | 174 681.00 | | 177 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 728.00 | 431 404.00 | | 618 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 333.00 | 721 544.00 | | 896 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 334.00 | 334 679.00 | | 536 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 310.00 | | 39 998.00 | 227 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 57 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 266 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 867.00 | | | 195 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 661.00 | | 39 998.00 | 18 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 010.00 | 29 369.00 | | 87 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | 2 440.00 | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 326.00 | 26 929.00 | | 84 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 157.00 | 57 157.00 | | 57 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 053.00 | 177 053.00 | | 177 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
VB T. V. A. | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 240.00 | 197 846.00 | 82 394.00 | 280 240.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 143.00 | 85 256.00 | 887.00 | 86 143.00 |
VW T.V.A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 728.00 | 536 334.00 | 82 394.00 | 618 728.00 |