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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 529.00 | 57 305.00 | 19 224.00 | 76 529.00 |
040 Immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 139.00 | 57 305.00 | 20 834.00 | 78 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 933.00 | 1 738.00 | 15 195.00 | 16 933.00 |
072 Créances – Autres | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
084 Disponibilités | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 098.00 | 1 738.00 | 71 359.00 | 73 098.00 |
110 Total général Actif | 151 236.00 | 59 043.00 | 92 193.00 | 151 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 681.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 643.00 | | | 158 643.00 |
230 Autres produits | 84.00 | | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 727.00 | | | 158 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 994.00 | | | 66 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 596.00 | | | -1 596.00 |
242 Autres charges externes. | 43 008.00 | | | 43 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
262 Autres charges | 936.00 | | | 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 358.00 | | | 162 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 631.00 | | | -3 631.00 |
294 Charges financières | 174.00 | | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 806.00 | | | -3 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 778.00 | | | 78 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 535.00 | | | 14 535.00 |