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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 529.00 | 64 119.00 | 12 410.00 | 76 529.00 |
040 Immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 139.00 | 64 119.00 | 14 020.00 | 78 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 013.00 | 1 738.00 | 31 274.00 | 33 013.00 |
072 Créances – Autres | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
084 Disponibilités | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 487.00 | 1 738.00 | 100 748.00 | 102 487.00 |
110 Total général Actif | 180 625.00 | 65 857.00 | 114 768.00 | 180 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 681.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 768.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 723.00 | | | 143 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 895.00 | | | 151 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 198.00 | | | 59 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -731.00 | | | -731.00 |
242 Autres charges externes. | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
252 Charges sociales | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
262 Autres charges | 181.00 | | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 981.00 | | | 159 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 086.00 | | | -8 086.00 |
294 Charges financières | 156.00 | | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 242.00 | | | -8 242.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 139.00 | | | 78 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |