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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 1 045.00 | 1 045.00 | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 597.00 | 4 578.00 | 4 019.00 | 8 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 707.00 | 5 623.00 | 5 084.00 | 10 707.00 |
BT Marchandises | 549 778.00 | | 549 778.00 | 549 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 369.00 | | 1 889 369.00 | 1 889 369.00 |
BZ Autres créances | 136 733.00 | | 136 733.00 | 136 733.00 |
CF Disponibilités | 889 697.00 | | 889 697.00 | 889 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 468 446.00 | | 3 468 446.00 | 3 468 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 153.00 | 5 623.00 | 3 473 530.00 | 3 479 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 523.00 | | | 164 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 856.00 | | | 90 856.00 |
DL TOTAL (I) | 299 380.00 | | | 299 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 023.00 | | | 98 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 052.00 | | | 125 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 284.00 | | | 2 789 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 604.00 | | | 91 604.00 |
EA Autres dettes | 70 186.00 | | | 70 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 150.00 | | | 3 174 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 530.00 | | | 3 473 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 174 150.00 | | | 3 174 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 023.00 | | | 98 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 989.00 | | 4 417.00 | 6 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698.00 | 10 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698.00 | 8 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 969.00 | | 2 327.00 | 6 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 327.00 | 2 994.00 | 698.00 | 3 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 045.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 327.00 | 1 949.00 | 698.00 | 3 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 284.00 | 2 789 284.00 | | 2 789 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 604.00 | 91 604.00 | | 91 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 239.00 | 195 239.00 | | 195 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 889 370.00 | 1 889 370.00 | | 1 889 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 023.00 | 98 023.00 | | 98 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 734.00 | 136 734.00 | | 136 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 990.00 | 2 028 970.00 | 20.00 | 2 028 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 150.00 | 3 174 150.00 | | 3 174 150.00 |