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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 309.00 | 8 139.00 | 2 169.00 | 10 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 419.00 | 10 229.00 | 2 189.00 | 12 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 491.00 | | 584 491.00 | 584 491.00 |
BT Marchandises | 276 185.00 | | 276 185.00 | 276 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 347 573.00 | | 3 347 573.00 | 3 347 573.00 |
BZ Autres créances | 131 270.00 | | 131 270.00 | 131 270.00 |
CF Disponibilités | 877 434.00 | | 877 434.00 | 877 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 226 772.00 | | 5 226 772.00 | 5 226 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 192.00 | 10 229.00 | 5 228 962.00 | 5 239 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 403 038.00 | | | 403 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 485.00 | | | 164 485.00 |
DL TOTAL (I) | 611 524.00 | | | 611 524.00 |
DP Provisions pour risques | 235.00 | | | 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 235.00 | | | 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 874.00 | | | 101 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 199 742.00 | | | 4 199 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 752.00 | | | 165 752.00 |
EA Autres dettes | 112 371.00 | | | 112 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 788.00 | | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 617 202.00 | | | 4 617 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 962.00 | | | 5 228 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 617 202.00 | | | 4 617 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 576.00 | | 1 707.00 | 11 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864.00 | 12 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 864.00 | 10 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 466.00 | | 1 707.00 | 9 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 917.00 | 2 177.00 | 864.00 | 8 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 827.00 | 2 177.00 | 864.00 | 6 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 783.00 | | 548.00 | 783.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 783.00 | | 548.00 | 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 783.00 | | |
UG ‐ Financières | | 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 199 742.00 | 4 199 742.00 | | 4 199 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 752.00 | 165 752.00 | | 165 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 371.00 | 112 371.00 | | 112 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 3 347 573.00 | 3 347 573.00 | | 3 347 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
VI Groupe et associés | 101 875.00 | 101 875.00 | | 101 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 270.00 | 131 270.00 | | 131 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 488 681.00 | 3 488 661.00 | 20.00 | 3 488 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 617 203.00 | 4 617 203.00 | | 4 617 203.00 |