| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 400.00 | | 109 400.00 | 109 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 434.00 | 22 998.00 | 45 437.00 | 68 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 089.00 | 26 542.00 | 155 547.00 | 182 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BZ Autres créances | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 548.00 | 26 542.00 | 167 007.00 | 193 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
DG Autres réserves | 71 000.00 | 61 000.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | 369.00 | 501.00 | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 415.00 | 10 568.00 | | 27 415.00 |
DL TOTAL (I) | 109 497.00 | 82 782.00 | | 109 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 492.00 | 72 310.00 | | 40 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | 3 100.00 | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 868.00 | | 2 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 725.00 | 15 283.00 | | 10 725.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | 3 159.00 | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 509.00 | 96 718.00 | | 57 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 007.00 | 179 500.00 | | 167 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 959.00 | | 190 959.00 | 190 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 959.00 | | 190 959.00 | 190 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 6 500.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 6 500.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 811.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 10 948.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 550.00 | -4 448.00 | | 34 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | 1 647.00 | | 4 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 908.00 | 245 446.00 | | 228 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 493.00 | 234 879.00 | | 201 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 415.00 | 10 568.00 | | 27 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 322.00 | 10 782.00 | | 5 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 492.00 | 27 232.00 | 13 260.00 | 40 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 621.00 | 6 271.00 | 350.00 | 6 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 509.00 | 44 249.00 | 13 260.00 | 57 509.00 |