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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 400.00 | | 109 400.00 | 109 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 437.00 | 27 011.00 | 9 426.00 | 36 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 415.00 | 30 555.00 | 119 860.00 | 150 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
BZ Autres créances | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CF Disponibilités | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 056.00 | 30 555.00 | 151 501.00 | 182 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 98 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 011.00 | 83.00 | | 1 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 229.00 | 8 627.00 | | -10 229.00 |
DL TOTAL (I) | 106 496.00 | 117 424.00 | | 106 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 182.00 | 16 427.00 | | 5 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 1 882.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 899.00 | 3 268.00 | | 7 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 260.00 | 11 958.00 | | 18 260.00 |
EA Autres dettes | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 005.00 | 33 536.00 | | 45 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 501.00 | 150 960.00 | | 151 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 135.00 | | 155 135.00 | 155 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 135.00 | | 155 135.00 | 155 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 849.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 981.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601.00 | 8 333.00 | | 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | 21 314.00 | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 1 238.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 619.00 | 14 784.00 | | 3 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 939.00 | 16 023.00 | | 3 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 338.00 | 5 292.00 | | -3 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 993.00 | 192 898.00 | | 178 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 222.00 | 184 271.00 | | 189 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 229.00 | 8 627.00 | | -10 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 941.00 | 2 713.00 | | 5 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 533.00 | 7 849.00 | 3 826.00 | 26 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 533.00 | 7 849.00 | 3 826.00 | 26 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 182.00 | 3 031.00 | 2 151.00 | 5 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 801.00 | 16 451.00 | 350.00 | 16 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 005.00 | 42 854.00 | 2 151.00 | 45 005.00 |