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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 249.00 | 56 243.00 | 2 006.00 | 58 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 850.00 | 86 254.00 | 27 596.00 | 113 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 785.00 | 145 492.00 | 30 293.00 | 175 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 400.00 | | 164 400.00 | 164 400.00 |
BZ Autres créances | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 846.00 | | 503 846.00 | 503 846.00 |
CF Disponibilités | 296 118.00 | | 296 118.00 | 296 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 125.00 | | 1 005 125.00 | 1 005 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 911.00 | 145 492.00 | 1 035 418.00 | 1 180 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 650.00 | | | 163 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 277.00 | | | 103 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 439 229.00 | | | 439 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 239.00 | | | 87 239.00 |
DL TOTAL (I) | 809 760.00 | | | 809 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 113.00 | | | 200 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 657.00 | | | 225 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 418.00 | | | 1 035 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 657.00 | | | 225 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 952.00 | | 11 529.00 | 176 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 695.00 | 175 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 695.00 | 172 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 267.00 | | 11 529.00 | 173 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 594.00 | 9 593.00 | 12 695.00 | 148 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 599.00 | 9 593.00 | 12 695.00 | 145 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 113.00 | 200 113.00 | | 200 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 399.00 | 200 399.00 | | 200 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 657.00 | 225 657.00 | | 225 657.00 |