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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 182.00 | 55 182.00 | | 55 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 835.00 | 73 605.00 | 40 230.00 | 113 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 013.00 | 131 782.00 | 40 230.00 | 172 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 195.00 | | 239 195.00 | 239 195.00 |
BZ Autres créances | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 015.00 | 10 688.00 | 372 327.00 | 383 015.00 |
CF Disponibilités | 219 099.00 | | 219 099.00 | 219 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 282.00 | 10 688.00 | 871 594.00 | 882 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 295.00 | 142 470.00 | 911 825.00 | 1 054 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 650.00 | | | 163 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 277.00 | | | 103 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 411 024.00 | | | 411 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 161.00 | | | 47 161.00 |
DL TOTAL (I) | 741 478.00 | | | 741 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 880.00 | | | 137 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 347.00 | | | 170 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 825.00 | | | 911 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 347.00 | | | 170 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 377.00 | | 23 645.00 | 165 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 009.00 | 172 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 009.00 | 169 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 382.00 | | 23 645.00 | 162 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 365.00 | 9 427.00 | 17 009.00 | 139 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 370.00 | 9 427.00 | 17 009.00 | 136 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 880.00 | 137 880.00 | | 137 880.00 |
UX Autres créances clients | 239 196.00 | 239 196.00 | | 239 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 203.00 | 277 203.00 | | 277 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 347.00 | 170 347.00 | | 170 347.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |