| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 886.00 | 10 948.00 | 11 938.00 | 22 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 502.00 | 10 948.00 | 18 554.00 | 29 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
BZ Autres créances | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
CF Disponibilités | 135 433.00 | | 135 433.00 | 135 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 863.00 | | 159 863.00 | 159 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 365.00 | 10 948.00 | 178 417.00 | 189 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 216 783.00 | 70 638.00 | | 216 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 235.00 | 146 146.00 | | -73 235.00 |
DL TOTAL (I) | 149 048.00 | 222 283.00 | | 149 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 567.00 | 7 854.00 | | 9 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 893.00 | 37 927.00 | | 16 893.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 10 005.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 368.00 | 55 785.00 | | 29 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 417.00 | 278 068.00 | | 178 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 038.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 930.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 429.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 096.00 | 275 651.00 | | 23 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 331.00 | 129 506.00 | | 96 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 235.00 | 146 146.00 | | -73 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 574.00 | | 5 928.00 | 23 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578.00 | | 5 038.00 | 1 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 996.00 | | 890.00 | 21 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 691.00 | 4 930.00 | 3 673.00 | 9 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 691.00 | 4 930.00 | 3 673.00 | 9 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VI Groupe et associés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |