| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 321.00 | 18 484.00 | 15 837.00 | 34 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 386.00 | 18 484.00 | 27 901.00 | 46 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CF Disponibilités | 94 817.00 | | 94 817.00 | 94 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 344.00 | | 101 344.00 | 101 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 729.00 | 18 484.00 | 129 245.00 | 147 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 156 980.00 | 143 548.00 | | 156 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 853.00 | 13 432.00 | | -42 853.00 |
DL TOTAL (I) | 119 628.00 | 162 481.00 | | 119 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 805.00 | 6 453.00 | | 6 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 812.00 | 5 186.00 | | 2 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 617.00 | 11 638.00 | | 9 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 245.00 | 174 119.00 | | 129 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | -819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -819.00 | | | -819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 315.00 | 64 237.00 | | 14 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 168.00 | 50 805.00 | | 57 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 853.00 | 13 432.00 | | -42 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 773.00 | | 4 696.00 | 41 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 46 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83.00 | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 626.00 | | 4 696.00 | 29 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 858.00 | 3 627.00 | 18 484.00 | 14 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 858.00 | 3 627.00 | 18 484.00 | 14 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VI Groupe et associés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |