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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 750.00 | 3 708.00 | 41.00 | 3 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 769.00 | 638.00 | 2 130.00 | 2 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 531.00 | 1 788.00 | 17 742.00 | 19 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 143.00 | 20 959.00 | 50 183.00 | 71 143.00 |
BT Marchandises | 54 715.00 | 13 079.00 | 41 636.00 | 54 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BZ Autres créances | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 123.00 | | 101 123.00 | 101 123.00 |
CF Disponibilités | 122 053.00 | | 122 053.00 | 122 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 168.00 | 13 079.00 | 301 089.00 | 314 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 311.00 | 34 038.00 | 351 272.00 | 385 311.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 950.00 | 14 823.00 | 17 127.00 | 31 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 367.00 | 27 141.00 | | 7 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 674.00 | 80 225.00 | | 113 674.00 |
DL TOTAL (I) | 152 041.00 | 118 367.00 | | 152 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 003.00 | | | 49 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 000.00 | 60 327.00 | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 838.00 | 41 796.00 | | 46 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 148.00 | 36 311.00 | | 31 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 231.00 | 138 435.00 | | 199 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 272.00 | 256 803.00 | | 351 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 794.00 | | 46 349.00 | 39 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | 71 143.00 | 15 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 28 845.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 787.00 | | 18 932.00 | 15 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 823.00 | | 26 022.00 | 17 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434.00 | | 1 395.00 | 2 434.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 350.00 | 4 624.00 | 14.00 | 16 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 829.00 | 3 717.00 | 14.00 | 14 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 74.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956.00 | 832.00 | | 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 692.00 | 7 386.00 | | 5 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 692.00 | 7 386.00 | | 5 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 692.00 | 7 386.00 | | 5 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 838.00 | 46 838.00 | | 46 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
UX Autres créances clients | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 977.00 | 12 332.00 | 36 645.00 | 48 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 103.00 | 36 274.00 | 3 829.00 | 40 103.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 230.00 | 109 585.00 | 36 645.00 | 146 230.00 |