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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 715.00 | 8 182.00 | 19 533.00 | 27 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 402.00 | 15 387.00 | 11 015.00 | 26 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 183.00 | 40 569.00 | 34 614.00 | 75 183.00 |
BT Marchandises | 60 193.00 | 3 904.00 | 56 289.00 | 60 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 933.00 | | 36 933.00 | 36 933.00 |
BZ Autres créances | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CF Disponibilités | 458 525.00 | | 458 525.00 | 458 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 789.00 | 3 904.00 | 576 885.00 | 580 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 973.00 | 44 473.00 | 611 499.00 | 655 973.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 554.00 | 173.00 | | 1 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 005.00 | 31 380.00 | | 143 005.00 |
DL TOTAL (I) | 207 560.00 | 94 554.00 | | 207 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 632.00 | 24 208.00 | | 11 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 700.00 | 102 068.00 | | 281 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 345.00 | 41 519.00 | | 31 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 261.00 | 25 872.00 | | 79 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 939.00 | 193 668.00 | | 403 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 499.00 | 288 223.00 | | 611 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 238.00 | 79 973.00 | | 122 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 940 505.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 946 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 249 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | 364.00 | | 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | 364.00 | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 10 403.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 10 403.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469.00 | -10 039.00 | | 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 730.00 | 5 538.00 | | 48 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 336.00 | 1 409 149.00 | | 1 949 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 330.00 | 1 377 768.00 | | 1 806 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 005.00 | 31 380.00 | | 143 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 013.00 | | 1 151.00 | 94 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 981.00 | 75 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 700.00 | 17 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 397.00 | 27 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 884.00 | 26 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 298.00 | | 988.00 | 26 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 902.00 | | 163.00 | 3 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 382.00 | 16 082.00 | 19 895.00 | 44 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 864.00 | 4 835.00 | 18 700.00 | 30 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | 5 931.00 | 397.00 | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 869.00 | 5 316.00 | 798.00 | 10 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 904.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 904.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 904.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
UX Autres créances clients | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
VB T. V. A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 135.00 | 62 070.00 | 4 065.00 | 66 135.00 |
VW T.V.A. | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 238.00 | 122 238.00 | | 122 238.00 |