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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 127.00 | 1 863.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 240.00 | 9 702.00 | 6 538.00 | 16 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 182.00 | 14 160.00 | 22.00 | 14 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 687.00 | 23 989.00 | 32 699.00 | 56 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 186.00 | 889.00 | 327 297.00 | 328 186.00 |
BZ Autres créances | 86 396.00 | | 86 396.00 | 86 396.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 414 582.00 | 889.00 | 413 694.00 | 414 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 270.00 | 24 877.00 | 446 392.00 | 471 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 510.00 | 102 510.00 | | 72 510.00 |
DH Report à nouveau | -1 998.00 | | | -1 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 094.00 | -1 998.00 | | 77 094.00 |
DL TOTAL (I) | 169 607.00 | 122 512.00 | | 169 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 186.00 | 4 374.00 | | 51 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 198.00 | 20 146.00 | | 65 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 402.00 | 42 150.00 | | 160 402.00 |
EA Autres dettes | | 2 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 786.00 | 70 176.00 | | 276 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 392.00 | 192 688.00 | | 446 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 269.00 | 67 653.00 | | 236 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 333.00 | | 15 355.00 | 41 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 133.00 | | 13 365.00 | 41 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 124.00 | 3 864.00 | | 20 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 124.00 | 3 737.00 | | 20 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 889.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 889.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 889.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 198.00 | 65 198.00 | | 65 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 327 119.00 | 327 119.00 | | 327 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VC Groupe et associés | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 184.00 | 8 667.00 | 29 191.00 | 49 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 783.00 | 414 783.00 | | 414 783.00 |
VW T.V.A. | 65 840.00 | 65 840.00 | | 65 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 786.00 | 236 268.00 | 29 191.00 | 276 786.00 |