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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 791.00 | 1 199.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 380.00 | 11 891.00 | 6 488.00 | 18 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 397.00 | 16 050.00 | 8 347.00 | 24 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 331.00 | | 38 331.00 | 38 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 298.00 | 28 732.00 | 54 566.00 | 83 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 448.00 | 889.00 | 220 559.00 | 221 448.00 |
BZ Autres créances | 117 262.00 | | 117 262.00 | 117 262.00 |
CF Disponibilités | 45 265.00 | | 45 265.00 | 45 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 975.00 | 889.00 | 383 086.00 | 383 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 273.00 | 29 621.00 | 437 652.00 | 467 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 112 607.00 | 72 510.00 | | 112 607.00 |
DH Report à nouveau | | -1 998.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 618.00 | 77 094.00 | | 19 618.00 |
DL TOTAL (I) | 154 225.00 | 169 607.00 | | 154 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 351.00 | 51 186.00 | | 84 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 403.00 | 65 198.00 | | 76 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 406.00 | 160 402.00 | | 121 406.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 427.00 | 276 786.00 | | 283 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 652.00 | 446 392.00 | | 437 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 687.00 | | 26 611.00 | 56 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 497.00 | | 26 611.00 | 54 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 989.00 | 4 751.00 | | 23 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 663.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 861.00 | 4 088.00 | | 23 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 889.00 | | | 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 889.00 | | | 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889.00 | | | 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 403.00 | 76 403.00 | | 76 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 220 381.00 | 220 381.00 | | 220 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
VC Groupe et associés | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 351.00 | 14 411.00 | 57 935.00 | 84 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VP Divers | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 911.00 | 338 911.00 | | 338 911.00 |
VW T.V.A. | 65 475.00 | 65 475.00 | | 65 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 427.00 | 213 486.00 | 57 935.00 | 283 427.00 |