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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 357.00 | 1 142.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 140.00 | 357.00 | 3 782.00 | 4 140.00 |
BT Marchandises | 559 873.00 | | 559 873.00 | 559 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 115.00 | 10 863.00 | 55 251.00 | 66 115.00 |
BZ Autres créances | 140 647.00 | | 140 647.00 | 140 647.00 |
CF Disponibilités | 123 971.00 | | 123 971.00 | 123 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 789.00 | 10 863.00 | 889 926.00 | 900 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 929.00 | 11 221.00 | 893 708.00 | 904 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 401.00 | 29 923.00 | | 34 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 816.00 | 4 477.00 | | 7 816.00 |
DL TOTAL (I) | 50 468.00 | 42 651.00 | | 50 468.00 |
DP Provisions pour risques | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 223.00 | 73 637.00 | | 39 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 012.00 | 100 012.00 | | 90 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 955.00 | 682 847.00 | | 638 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 459.00 | 68 050.00 | | 72 459.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | 1 084.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 218.00 | 925 632.00 | | 841 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 708.00 | 970 305.00 | | 893 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 218.00 | 925 632.00 | | 841 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 223.00 | 73 637.00 | | 39 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 615 307.00 | | 5 615 307.00 | 5 615 307.00 |
FD Production vendue biens | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
FG Production vendue services | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 632 399.00 | | 5 632 399.00 | 5 632 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 843 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 835 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 533.00 | |
GE Autres charges | | | 3 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 790 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 537.00 | 16 588.00 | | -3 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 773.00 | 792.00 | | 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 458.00 | 435.00 | | 38 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 458.00 | 435.00 | | 38 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 458.00 | -435.00 | | -38 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 843 320.00 | 5 669 065.00 | | 5 843 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 835 503.00 | 5 664 587.00 | | 5 835 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 816.00 | 4 477.00 | | 7 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 980.00 | | 2 640.00 | 3 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 480.00 | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 480.00 | 4 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 640.00 | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143.00 | 214.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143.00 | 214.00 | | 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 956.00 | 638 956.00 | | 638 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 66 116.00 | 66 116.00 | | 66 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
VP Divers | 140 648.00 | 140 648.00 | | 140 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 460.00 | 72 460.00 | | 72 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 584.00 | 216 944.00 | 2 640.00 | 219 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 218.00 | 841 218.00 | | 841 218.00 |