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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 572.00 | 927.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 140.00 | 572.00 | 3 567.00 | 4 140.00 |
BT Marchandises | 513 105.00 | | 513 105.00 | 513 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 661.00 | 24 848.00 | 68 812.00 | 93 661.00 |
BZ Autres créances | 67 379.00 | | 67 379.00 | 67 379.00 |
CF Disponibilités | 58 083.00 | | 58 083.00 | 58 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 090.00 | 24 848.00 | 714 242.00 | 739 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 230.00 | 25 420.00 | 717 810.00 | 743 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 218.00 | 34 401.00 | | 42 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 756.00 | 7 816.00 | | -34 756.00 |
DL TOTAL (I) | 15 711.00 | 50 468.00 | | 15 711.00 |
DP Provisions pour risques | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 546.00 | 39 223.00 | | 56 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 90 012.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 478.00 | 638 955.00 | | 463 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 051.00 | 72 459.00 | | 80 051.00 |
EA Autres dettes | | 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 700 076.00 | 841 218.00 | | 700 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 810.00 | 893 708.00 | | 717 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 076.00 | 841 218.00 | | 700 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 546.00 | 39 223.00 | | 56 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 510 765.00 | | 5 510 765.00 | 5 510 765.00 |
FD Production vendue biens | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
FG Production vendue services | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 530 880.00 | | 5 530 880.00 | 5 530 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 660 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 726 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 692 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 683.00 | -3 537.00 | | 6 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 816.00 | 773.00 | | 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 38 458.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 38 458.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 210.00 | -38 458.00 | | 1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 661 315.00 | 5 843 320.00 | | 5 661 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 696 071.00 | 5 835 503.00 | | 5 696 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 756.00 | 7 816.00 | | -34 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358.00 | 214.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358.00 | 214.00 | | 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 479.00 | 463 479.00 | | 463 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 052.00 | 80 052.00 | | 80 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 93 661.00 | 93 661.00 | | 93 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 546.00 | 56 546.00 | | 56 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 380.00 | 67 380.00 | | 67 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 542.00 | 167 902.00 | 2 640.00 | 170 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 076.00 | 700 076.00 | | 700 076.00 |