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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 325 977.00 | | 325 977.00 | 325 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 234.00 | | 240 234.00 | 240 234.00 |
BZ Autres créances | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
CF Disponibilités | 184 360.00 | | 184 360.00 | 184 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 400.00 | | 462 400.00 | 462 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 377.00 | | 788 377.00 | 788 377.00 |
CU Autres participations | 325 977.00 | | 325 977.00 | 325 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 422 899.00 | 313 197.00 | | 422 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 669.00 | 109 701.00 | | 107 669.00 |
DK Provisions réglementées | 2 328.00 | 1 419.00 | | 2 328.00 |
DL TOTAL (I) | 543 896.00 | 435 318.00 | | 543 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 668.00 | 177 149.00 | | 106 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 820.00 | 39 820.00 | | 49 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 364.00 | 8 512.00 | | 8 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 629.00 | 104 886.00 | | 79 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 481.00 | 330 367.00 | | 244 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 377.00 | 765 685.00 | | 788 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 134.00 | 227 443.00 | | 147 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 895.00 | | 416 895.00 | 416 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 895.00 | | 416 895.00 | 416 895.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 909.00 | 453.00 | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 453.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | -453.00 | | -909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 170.00 | 29 066.00 | | 35 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 932.00 | 409 376.00 | | 442 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 263.00 | 299 674.00 | | 335 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 669.00 | 109 701.00 | | 107 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 992.00 | | | 325 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 325 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 325 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 992.00 | | | 325 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 419.00 | 909.00 | | 1 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 419.00 | 909.00 | | 1 419.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
UX Autres créances clients | 240 234.00 | 240 234.00 | | 240 234.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VC Groupe et associés | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 606.00 | 9 259.00 | 38 349.00 | 106 606.00 |
VI Groupe et associés | 49 820.00 | 49 820.00 | | 49 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 383.00 | | | 70 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 040.00 | 278 040.00 | | 278 040.00 |
VW T.V.A. | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 481.00 | 147 134.00 | 38 349.00 | 244 481.00 |