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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 470 821.00 | | 470 821.00 | 470 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 641.00 | | 294 641.00 | 294 641.00 |
BZ Autres créances | 86 808.00 | | 86 808.00 | 86 808.00 |
CF Disponibilités | 224 077.00 | | 224 077.00 | 224 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 526.00 | | 605 526.00 | 605 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 347.00 | | 1 076 347.00 | 1 076 347.00 |
CU Autres participations | 470 821.00 | | 470 821.00 | 470 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 605 981.00 | 598 875.00 | | 605 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 639.00 | 78 534.00 | | 178 639.00 |
DK Provisions réglementées | 4 974.00 | 3 999.00 | | 4 974.00 |
DL TOTAL (I) | 800 594.00 | 692 408.00 | | 800 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 439.00 | 87 958.00 | | 78 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | 6 991.00 | | 5 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 272.00 | 144 710.00 | | 192 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 753.00 | 239 659.00 | | 275 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 347.00 | 932 067.00 | | 1 076 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 968.00 | 161 220.00 | | 206 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 934.00 | | 491 934.00 | 491 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 934.00 | | 491 934.00 | 491 934.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 795.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 975.00 | 865.00 | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 865.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | -865.00 | | -975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 150.00 | 32 943.00 | | 36 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 345.00 | 398 788.00 | | 579 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 706.00 | 320 254.00 | | 400 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 639.00 | 78 534.00 | | 178 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 821.00 | | | 470 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 821.00 | | | 470 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 999.00 | 975.00 | | 3 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 999.00 | 975.00 | | 3 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 823.00 | 46 823.00 | | 46 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 123.00 | 70 123.00 | | 70 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
UX Autres créances clients | 294 641.00 | 294 641.00 | | 294 641.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VC Groupe et associés | 85 981.00 | 85 981.00 | | 85 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 439.00 | 9 654.00 | 39 981.00 | 78 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 449.00 | 381 449.00 | | 381 449.00 |
VW T.V.A. | 58 066.00 | 58 066.00 | | 58 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 753.00 | 206 968.00 | 39 981.00 | 275 753.00 |