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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 677.00 | 2 323.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 296 039.00 | | 296 039.00 | 296 039.00 |
AP Constructions | 70 700.00 | 18 381.00 | 52 319.00 | 70 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 634.00 | 16 938.00 | 18 696.00 | 35 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 029.00 | 31 521.00 | 34 507.00 | 66 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 401.00 | 68 518.00 | 403 883.00 | 472 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BT Marchandises | 171 715.00 | | 171 715.00 | 171 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BZ Autres créances | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CF Disponibilités | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 848.00 | | 188 848.00 | 188 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 249.00 | 68 518.00 | 592 731.00 | 661 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 140.00 | | | 131 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -30 095.00 | | | -30 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
DL TOTAL (I) | 136 689.00 | | | 136 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 512.00 | | | 276 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648.00 | | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 161.00 | | | 112 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 042.00 | | | 456 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 731.00 | | | 592 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 024.00 | | | 327 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 030.00 | | | 75 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 813.00 | | 805 813.00 | 805 813.00 |
FG Production vendue services | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 338.00 | | 812 338.00 | 812 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 395.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 253.00 | | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 486.00 | | | 820 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 938.00 | | | 806 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 302.00 | | 36 099.00 | 436 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 039.00 | | | 300 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 263.00 | | 36 099.00 | 136 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 123.00 | 32 395.00 | 68 518.00 | 36 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | 1 333.00 | 1 677.00 | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 779.00 | 31 062.00 | 66 841.00 | 35 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 161.00 | 112 161.00 | | 112 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 512.00 | 148 142.00 | 119 125.00 | 276 512.00 |
VI Groupe et associés | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 479.00 | | | 88 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VW T.V.A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 395.00 | 327 024.00 | 119 125.00 | 455 395.00 |