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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 440.00 | 3 010.00 | 3 430.00 | 6 440.00 |
AH Fonds commercial | 296 039.00 | | 296 039.00 | 296 039.00 |
AP Constructions | 66 133.00 | 25 702.00 | 40 431.00 | 66 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 462.00 | 23 286.00 | 14 176.00 | 37 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 200.00 | 43 237.00 | 20 963.00 | 64 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 275.00 | 95 236.00 | 375 039.00 | 470 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BT Marchandises | 146 524.00 | | 146 524.00 | 146 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BZ Autres créances | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CF Disponibilités | 59 202.00 | | 59 202.00 | 59 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 192.00 | | 221 192.00 | 221 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 466.00 | 95 236.00 | 596 230.00 | 691 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 140.00 | | | 131 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -30 095.00 | | | -30 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
DL TOTAL (I) | 142 319.00 | | | 142 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 503.00 | | | 284 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 806.00 | | | 70 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 911.00 | | | 453 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 230.00 | | | 596 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 204.00 | | | 366 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 550.00 | | 736 550.00 | 736 550.00 |
FG Production vendue services | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 016.00 | | 742 016.00 | 742 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 928.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 258.00 | | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 994.00 | | | 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 541.00 | | | 761 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 911.00 | | | 755 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 401.00 | | 4 268.00 | 472 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 395.00 | 470 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 395.00 | 167 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 039.00 | | 2 440.00 | 300 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 362.00 | | 1 828.00 | 172 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 518.00 | 27 928.00 | 1 210.00 | 68 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | 1 333.00 | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 841.00 | 26 594.00 | 1 210.00 | 66 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 806.00 | 70 806.00 | | 70 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 217.00 | 132 217.00 | | 132 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 286.00 | 64 578.00 | 87 707.00 | 152 286.00 |
VI Groupe et associés | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 443.00 | | | 67 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VW T.V.A. | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 911.00 | 366 204.00 | 87 707.00 | 453 911.00 |